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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 5 809.00 | 118 191.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 5 371.00 | 25 685.00 | 31 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 267.00 | | 142 267.00 | 142 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 270.00 | 11 180.00 | 2 183 090.00 | 2 194 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
BZ Autres créances | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 188.00 | 3 750.00 | 1 281 438.00 | 1 285 188.00 |
CF Disponibilités | 838 108.00 | | 838 108.00 | 838 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 284.00 | 3 750.00 | 2 232 534.00 | 2 236 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 555.00 | 14 930.00 | 4 415 625.00 | 4 430 555.00 |
CU Autres participations | 1 888 932.00 | | 1 888 932.00 | 1 888 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 025.00 | 13 637.00 | | 24 025.00 |
DG Autres réserves | 406 494.00 | 209 113.00 | | 406 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 609.00 | 207 769.00 | | 270 609.00 |
DK Provisions réglementées | 30 509.00 | 23 043.00 | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 638.00 | 3 958 563.00 | | 4 236 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 421.00 | 77 041.00 | | 72 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 227.00 | 81 395.00 | | 69 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 4 538.00 | | 3 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 941.00 | 24 969.00 | | 30 941.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 8 400.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 987.00 | 196 343.00 | | 178 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 625.00 | 4 154 905.00 | | 4 415 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 565.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 440.00 | | 1 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 466.00 | 10 114.00 | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 559.00 | 10 554.00 | | 8 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 559.00 | -10 434.00 | | -8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 795.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 843.00 | 370 169.00 | | 413 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 234.00 | 162 399.00 | | 143 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 609.00 | 207 769.00 | | 270 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 441.00 | | 9 755.00 | 2 186 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 926.00 | 2 031 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 926.00 | 2 194 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 056.00 | | | 163 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 385.00 | | 9 755.00 | 2 023 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948.00 | 6 232.00 | | 4 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 6 232.00 | | 4 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 043.00 | 7 466.00 | | 23 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 3 750.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 650.00 | 3 750.00 | 6 650.00 | 6 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 693.00 | 11 216.00 | 6 650.00 | 29 693.00 |
UG ‐ Financières | | 3 750.00 | 6 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |
UX Autres créances clients | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VI Groupe et associés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 256.00 | 255 256.00 | | 255 256.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 987.00 | 178 987.00 | | 178 987.00 |