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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 24 197.00 | 99 803.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 19 410.00 | 13 320.00 | 32 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 471 113.00 | | 471 113.00 | 471 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 637.00 | 60 400.00 | 1 760 237.00 | 1 820 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 562.00 | | 80 562.00 | 80 562.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 076 484.00 | 102 330.00 | 2 974 154.00 | 3 076 484.00 |
CF Disponibilités | 1 799 503.00 | | 1 799 503.00 | 1 799 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 754.00 | 102 330.00 | 4 866 424.00 | 4 968 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 789 391.00 | 162 730.00 | 6 626 662.00 | 6 789 391.00 |
CU Autres participations | 1 184 779.00 | 16 793.00 | 1 167 986.00 | 1 184 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 986.00 | 75 580.00 | | 90 986.00 |
DG Autres réserves | 1 678 745.00 | 1 386 033.00 | | 1 678 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 940.00 | 308 117.00 | | 951 940.00 |
DK Provisions réglementées | 42 311.00 | 43 426.00 | | 42 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 982.00 | 5 318 157.00 | | 6 268 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 871.00 | 53 408.00 | | 46 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 26 347.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 7 762.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 637.00 | 73 964.00 | | 146 637.00 |
EA Autres dettes | 140 030.00 | 8 760.00 | | 140 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 680.00 | 170 241.00 | | 357 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 662.00 | 5 488 398.00 | | 6 626 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 491.00 | 123 420.00 | | 317 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 320.00 | | 198 320.00 | 198 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 516.00 | | | 327 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 3 512.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 931.00 | 3 512.00 | | 7 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 585.00 | -3 512.00 | | 319 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 496.00 | 24 931.00 | | 16 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 002.00 | 445 559.00 | | 1 247 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 062.00 | 137 441.00 | | 295 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951 940.00 | 308 117.00 | | 951 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 390.00 | | | 1 358 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 866.00 | 1 184 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 866.00 | 1 349 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 730.00 | | | 164 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 660.00 | | | 1 193 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 428.00 | 8 179.00 | | 35 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 428.00 | 8 179.00 | | 35 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 426.00 | 1.00 | 1 116.00 | 43 426.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 650.00 | 91 680.00 | | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 050.00 | 92 073.00 | | 27 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 476.00 | 92 074.00 | 1 116.00 | 70 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 563.00 | 115 563.00 | | 115 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
UX Autres créances clients | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 821.00 | 6 632.00 | 27 578.00 | 46 821.00 |
VI Groupe et associés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 881.00 | 563 881.00 | | 563 881.00 |
VW T.V.A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 680.00 | 317 491.00 | 27 578.00 | 357 680.00 |