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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 19 600.00 | 104 400.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 730.00 | 15 828.00 | 16 902.00 | 32 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 130.00 | | 579 130.00 | 579 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 520.00 | 51 828.00 | 1 885 692.00 | 1 937 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 617 119.00 | 10 650.00 | 2 606 469.00 | 2 617 119.00 |
CF Disponibilités | 962 971.00 | | 962 971.00 | 962 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 356.00 | 10 650.00 | 3 602 706.00 | 3 613 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 876.00 | 62 478.00 | 5 488 398.00 | 5 550 876.00 |
CU Autres participations | 1 193 645.00 | 16 400.00 | 1 177 245.00 | 1 193 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 580.00 | 55 449.00 | | 75 580.00 |
DG Autres réserves | 1 386 033.00 | 1 003 548.00 | | 1 386 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 117.00 | 402 616.00 | | 308 117.00 |
DK Provisions réglementées | 43 426.00 | 39 914.00 | | 43 426.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 157.00 | 5 006 527.00 | | 5 318 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 408.00 | 59 844.00 | | 53 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 347.00 | 17 660.00 | | 26 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 3 146.00 | | 7 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 964.00 | 31 766.00 | | 73 964.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 3 360.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 241.00 | 115 776.00 | | 170 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 488 398.00 | 5 122 303.00 | | 5 488 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 420.00 | 62 426.00 | | 123 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 220.00 | | 153 220.00 | 153 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 753 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719 387.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 512.00 | 6 381.00 | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | 725 797.00 | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | 28 164.00 | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 17 161.00 | | 24 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 559.00 | 1 251 392.00 | | 445 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 441.00 | 848 777.00 | | 137 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 117.00 | 402 616.00 | | 308 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 616.00 | | 2 774.00 | 1 355 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 056.00 | | 674.00 | 164 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 560.00 | | 2 100.00 | 1 191 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 119.00 | 8 309.00 | | 27 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 119.00 | 8 309.00 | | 27 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 914.00 | 3 512.00 | | 39 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | 800.00 | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 164.00 | 4 312.00 | | 66 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 130.00 | 579 130.00 | | 579 130.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 350.00 | 6 530.00 | 27 154.00 | 53 350.00 |
VI Groupe et associés | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 395.00 | 612 395.00 | | 612 395.00 |
VW T.V.A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 241.00 | 123 420.00 | 27 154.00 | 170 241.00 |