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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 124 000.00 | 10 406.00 | 113 594.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 056.00 | 8 913.00 | 22 143.00 | 31 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 412.00 | | 220 412.00 | 220 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 665.00 | 34 919.00 | 2 240 746.00 | 2 275 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
BZ Autres créances | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299 731.00 | | 1 299 731.00 | 1 299 731.00 |
CF Disponibilités | 1 112 694.00 | | 1 112 694.00 | 1 112 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 339.00 | | 2 474 339.00 | 2 474 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 004.00 | 34 919.00 | 4 715 085.00 | 4 750 004.00 |
CU Autres participations | 1 892 182.00 | 15 600.00 | 1 876 582.00 | 1 892 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 505 000.00 | 3 505 000.00 | | 3 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 556.00 | 24 025.00 | | 37 556.00 |
DG Autres réserves | 663 573.00 | 406 494.00 | | 663 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 868.00 | 270 609.00 | | 357 868.00 |
DK Provisions réglementées | 38 994.00 | 30 509.00 | | 38 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 602 991.00 | 4 236 638.00 | | 4 602 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 181.00 | 72 421.00 | | 66 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 69 227.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 3 398.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 775.00 | 30 941.00 | | 32 775.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 3 000.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 094.00 | 178 987.00 | | 112 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 085.00 | 4 415 625.00 | | 4 715 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 139.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 093.00 | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 485.00 | 7 466.00 | | 8 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 519.00 | 8 559.00 | | 8 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 519.00 | -8 559.00 | | -8 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 2 430.00 | | 14 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 590.00 | 413 843.00 | | 512 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 722.00 | 143 234.00 | | 154 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 868.00 | 270 609.00 | | 357 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 270.00 | | 95 073.00 | 2 194 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 678.00 | 2 112 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 678.00 | 2 275 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 056.00 | | | 163 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 214.00 | | 95 073.00 | 2 031 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 180.00 | 8 139.00 | | 11 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 180.00 | 8 139.00 | | 11 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 509.00 | 8 485.00 | | 30 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 15 600.00 | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 259.00 | 24 085.00 | 3 750.00 | 34 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 600.00 | 3 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 412.00 | 220 412.00 | | 220 412.00 |
UX Autres créances clients | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 110.00 | 6 330.00 | 26 325.00 | 66 110.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 326.00 | 282 326.00 | | 282 326.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 094.00 | 52 314.00 | 26 325.00 | 112 094.00 |