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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 467.00 | 1 532.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 690.00 | 60 150.00 | 33 540.00 | 93 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 140.00 | 50 046.00 | 94 094.00 | 144 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 726.00 | 112 664.00 | 692 061.00 | 804 726.00 |
BT Marchandises | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CF Disponibilités | 364 893.00 | | 364 893.00 | 364 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 619.00 | | 437 619.00 | 437 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 345.00 | 112 664.00 | 1 129 681.00 | 1 242 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
DL TOTAL (I) | 403 445.00 | | | 403 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 333.00 | | | 358 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 776.00 | | | 194 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 589.00 | | | 100 589.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 236.00 | | | 726 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 681.00 | | | 1 129 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 335.00 | | | 445 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 467.00 | | | 769 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 373.00 | | | 204 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 616.00 | 41 048.00 | 112 664.00 | 71 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 949.00 | 2 467.00 | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 098.00 | 40 099.00 | 110 197.00 | 70 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 777.00 | 196 777.00 | | 196 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 333.00 | 91 137.00 | 263 479.00 | 358 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
VP Divers | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 226.00 | 53 347.00 | 12 880.00 | 66 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 532.00 | 445 336.00 | 263 479.00 | 712 532.00 |