| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 562.00 | 438.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 832.00 | 78 085.00 | 14 747.00 | 92 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 148.00 | 131 501.00 | 146 647.00 | 278 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 875.00 | 213 149.00 | 724 726.00 | 937 875.00 |
BT Marchandises | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 747 250.00 | | 747 250.00 | 747 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 571.00 | | 814 571.00 | 814 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 447.00 | 213 149.00 | 1 539 298.00 | 1 752 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 881.00 | | | 514 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
DL TOTAL (I) | 831 032.00 | | | 831 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 040.00 | | | 385 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 036.00 | | | 65 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 129.00 | | | 115 129.00 |
EA Autres dettes | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 265.00 | | | 708 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 298.00 | | | 1 539 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 916.00 | | | 499 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 136.00 | | 658 136.00 | 658 136.00 |
FG Production vendue services | 295 246.00 | | 295 246.00 | 295 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 382.00 | | 953 382.00 | 953 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 633.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 688.00 | | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 017.00 | | | 1 068 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 865.00 | | | 861 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 151.00 | | | 206 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 040.00 | | 74 220.00 | 891 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 383.00 | 937 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 383.00 | 370 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 145.00 | | 74 220.00 | 324 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 515.00 | 45 634.00 | | 167 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | 360.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 313.00 | 45 274.00 | | 164 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 130.00 | 115 130.00 | | 115 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 040.00 | 189 043.00 | 195 997.00 | 385 040.00 |
VI Groupe et associés | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 086.00 | | | 241 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 844.00 | | | 338 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 031.00 | 35 151.00 | 12 880.00 | 48 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 914.00 | 499 916.00 | 195 997.00 | 695 914.00 |