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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 3 922.00 | 78.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 345.00 | 85 274.00 | 11 071.00 | 96 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 832.00 | 168 097.00 | 118 735.00 | 286 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 478.00 | 257 293.00 | 695 185.00 | 952 478.00 |
BT Marchandises | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
CF Disponibilités | 576 576.00 | | 576 576.00 | 576 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 172.00 | | 655 172.00 | 655 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 651.00 | 257 293.00 | 1 350 358.00 | 1 607 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 033.00 | 514 881.00 | | 521 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 706.00 | 206 152.00 | | 175 706.00 |
DL TOTAL (I) | 806 739.00 | 831 033.00 | | 806 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 209.00 | 385 040.00 | | 231 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 344.00 | 124 329.00 | | 94 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | 12 352.00 | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 678.00 | 65 036.00 | | 58 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 699.00 | 115 130.00 | | 140 699.00 |
EA Autres dettes | 12 889.00 | 6 379.00 | | 12 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 619.00 | 708 266.00 | | 543 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 358.00 | 1 539 299.00 | | 1 350 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 896.00 | 499 916.00 | | 407 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 028 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 459 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 7 228.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 667.00 | 2 090.00 | | 3 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 450.00 | 5 138.00 | | -1 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 771.00 | 33 622.00 | | 57 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 799.00 | 1 068 017.00 | | 1 499 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 093.00 | 861 865.00 | | 1 324 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 706.00 | 206 152.00 | | 175 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 876.00 | | 14 602.00 | 937 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 981.00 | | 14 257.00 | 370 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | 345.00 | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 149.00 | 44 144.00 | | 213 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 562.00 | 360.00 | | 3 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 587.00 | 43 784.00 | | 209 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 699.00 | 140 699.00 | | 140 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 209.00 | 101 285.00 | 129 923.00 | 231 209.00 |
VI Groupe et associés | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 824.00 | | | 153 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 972.00 | 41 748.00 | 13 225.00 | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 820.00 | 407 896.00 | 129 923.00 | 537 820.00 |