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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 842.00 | 1 158.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 180.00 | 58 553.00 | 23 627.00 | 82 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 66 852.00 | 117 105.00 | 183 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 032.00 | 128 247.00 | 704 785.00 | 833 032.00 |
BT Marchandises | 35 025.00 | | 35 025.00 | 35 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CF Disponibilités | 359 120.00 | | 359 120.00 | 359 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 453.00 | | 451 453.00 | 451 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 486.00 | 128 247.00 | 1 156 238.00 | 1 284 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 283 445.00 | | | 283 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
DL TOTAL (I) | 537 905.00 | | | 537 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 883.00 | | | 298 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 006.00 | | | 173 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 966.00 | | | 87 966.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 332.00 | | | 618 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 238.00 | | | 1 156 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 142.00 | | | 472 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 726.00 | | 55 297.00 | 804 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 833 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 266 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 832.00 | | 55 297.00 | 237 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 664.00 | 42 574.00 | 26 990.00 | 112 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 375.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 197.00 | 42 199.00 | 26 990.00 | 110 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 883.00 | 162 216.00 | 136 667.00 | 298 883.00 |
VI Groupe et associés | 173 007.00 | 173 007.00 | | 173 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 598.00 | | | 96 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 186.00 | 57 307.00 | 12 880.00 | 70 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 810.00 | 472 143.00 | 136 667.00 | 608 810.00 |