| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 684.00 | | 472 684.00 | 472 684.00 |
CU Autres participations | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 716.00 | | | -19 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | -19 716.00 | | 21 229.00 |
DK Provisions réglementées | 10 957.00 | 5 478.00 | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 17 470.00 | -9 238.00 | | 17 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 527.00 | 264 814.00 | | 224 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 687.00 | 221 200.00 | | 230 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 214.00 | 487 273.00 | | 455 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 684.00 | 478 035.00 | | 472 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 214.00 | 203 284.00 | | 455 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 478.00 | -5 478.00 | | -5 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771.00 | 19 716.00 | | 18 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 229.00 | -19 716.00 | | 21 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
VI Groupe et associés | 170 507.00 | 170 507.00 | | 170 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 214.00 | 455 214.00 | | 455 214.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | 2 640.00 | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | 180.00 | | 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 536.00 | 2 820.00 | | 1 536.00 |