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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 746.00 | | 476 746.00 | 476 746.00 |
CU Autres participations | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 536.00 | 186 648.00 | | 215 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 323.00 | 28 888.00 | | 21 323.00 |
DK Provisions réglementées | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
DL TOTAL (I) | 269 750.00 | 248 428.00 | | 269 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 719.00 | 118 282.00 | | 73 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 426.00 | 112 719.00 | | 131 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 386.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771.00 | 984.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 996.00 | 233 371.00 | | 206 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 746.00 | 481 799.00 | | 476 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 489.00 | 156 331.00 | | 179 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677.00 | 36 112.00 | | 8 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 323.00 | 28 888.00 | | 21 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 391.00 | 45 884.00 | 27 507.00 | 73 391.00 |
VI Groupe et associés | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 996.00 | 179 489.00 | 27 507.00 | 206 996.00 |