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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 549.00 | | 479 549.00 | 479 549.00 |
CU Autres participations | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 17 425.00 | 452.00 | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 663.00 | 16 973.00 | | 168 663.00 |
DK Provisions réglementées | 21 913.00 | 16 435.00 | | 21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 214 062.00 | 39 921.00 | | 214 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 787.00 | 182 991.00 | | 140 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 312.00 | 249 827.00 | | 120 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 487.00 | 432 818.00 | | 265 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 549.00 | 472 739.00 | | 479 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 487.00 | 432 818.00 | | 265 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 435.00 | 5 478.00 | | 16 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 435.00 | 5 478.00 | | 16 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 662.00 | 139 662.00 | | 139 662.00 |
VI Groupe et associés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 487.00 | 265 487.00 | | 265 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | 1 320.00 | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 395.00 | 322.00 | | 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 651.00 | 1 642.00 | | 3 651.00 |