| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 414.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 739.00 | | 472 739.00 | 472 739.00 |
CU Autres participations | 472 270.00 | | 472 270.00 | 472 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | -19 716.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 973.00 | 21 229.00 | | 16 973.00 |
DK Provisions réglementées | 16 435.00 | 10 957.00 | | 16 435.00 |
DL TOTAL (I) | 39 921.00 | 17 470.00 | | 39 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 991.00 | 224 527.00 | | 182 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 827.00 | 230 687.00 | | 249 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 818.00 | 455 214.00 | | 432 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 739.00 | 472 684.00 | | 472 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 818.00 | 455 214.00 | | 432 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 270.00 | | | 472 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 957.00 | 5 478.00 | | 10 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 957.00 | 5 478.00 | | 10 957.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 345.00 | 182 345.00 | | 182 345.00 |
VI Groupe et associés | 209 353.00 | 209 353.00 | | 209 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 818.00 | 432 818.00 | | 432 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | 1 285.00 | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 322.00 | 251.00 | | 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 1 536.00 | | 1 642.00 |