| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 188.00 | 30 618.00 | 74 569.00 | 105 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | 468.00 | 1 050.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 267.00 | 37 647.00 | 200 619.00 | 238 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 199.00 | 37 647.00 | 257 551.00 | 295 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 15 237.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 24 459.00 | 20 237.00 | | 24 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 379.00 | 133 926.00 | | 112 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 067.00 | 94 616.00 | | 93 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 6 229.00 | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 569.00 | 24 559.00 | | 19 569.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 277.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 092.00 | 261 608.00 | | 233 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 551.00 | 281 846.00 | | 257 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 568.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 153.00 | | | -6 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 195.00 | 2 217.00 | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 633.00 | 276 703.00 | | 265 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 411.00 | 261 465.00 | | 261 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | 15 237.00 | | 4 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 871.00 | | 3 396.00 | 234 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 311.00 | | 3 396.00 | 103 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 082.00 | 19 565.00 | | 18 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 367.00 | 4 193.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 15 372.00 | | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 379.00 | 22 028.00 | 90 350.00 | 112 379.00 |
VI Groupe et associés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 092.00 | 142 741.00 | 90 350.00 | 233 092.00 |