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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 852.00 | 77 751.00 | 33 101.00 | 110 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 111.00 | 15 437.00 | 15 674.00 | 31 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 964.00 | 93 188.00 | 173 775.00 | 266 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BT Marchandises | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 299.00 | | 51 299.00 | 51 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 263.00 | 93 188.00 | 225 074.00 | 318 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 258.00 | -1 430.00 | | -5 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | -3 828.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 22 899.00 | 18 742.00 | | 22 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 756.00 | 95 229.00 | | 67 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 814.00 | 100 999.00 | | 100 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 7 865.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 633.00 | 25 868.00 | | 23 633.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 553.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 175.00 | 231 513.00 | | 202 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 074.00 | 250 255.00 | | 225 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
FD Production vendue biens | 270 693.00 | | 270 693.00 | 270 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 418.00 | | 300 418.00 | 300 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 233.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 220.00 | 274 840.00 | | 308 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 063.00 | 278 667.00 | | 304 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 157.00 | -3 828.00 | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 175.00 | | 2 788.00 | 264 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 175.00 | | 2 788.00 | 139 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 520.00 | 1 706.00 | 100 814.00 | 102 520.00 |
UX Autres créances clients | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 756.00 | 27 907.00 | 39 850.00 | 67 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 175.00 | 61 512.00 | 140 663.00 | 202 175.00 |