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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 622.00 | 61 630.00 | 46 992.00 | 108 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 9 325.00 | 21 228.00 | 30 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 175.00 | 70 955.00 | 193 220.00 | 264 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 210.00 | 70 955.00 | 250 255.00 | 321 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 430.00 | 460.00 | | -1 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 828.00 | -1 890.00 | | -3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 18 742.00 | 22 570.00 | | 18 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 229.00 | 108 056.00 | | 95 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 999.00 | 100 852.00 | | 100 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 9 221.00 | | 7 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | 18 958.00 | | 25 868.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | 1 752.00 | | 1 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 513.00 | 238 839.00 | | 231 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 255.00 | 261 409.00 | | 250 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 242 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -667.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 840.00 | 270 386.00 | | 274 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 667.00 | 272 275.00 | | 278 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 828.00 | -1 890.00 | | -3 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 039.00 | 21 916.00 | | 49 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 039.00 | 21 916.00 | | 49 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 229.00 | 27 534.00 | 67 695.00 | 95 229.00 |
VI Groupe et associés | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 513.00 | 62 819.00 | 168 694.00 | 231 513.00 |