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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 622.00 | 45 916.00 | 62 705.00 | 108 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 3 123.00 | 27 431.00 | 30 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 175.00 | 49 039.00 | 215 136.00 | 264 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 273.00 | | 46 273.00 | 46 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 448.00 | 49 039.00 | 261 409.00 | 310 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 500.00 | 12 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 460.00 | 2 237.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 892.00 | 4 222.00 | | -1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 22 568.00 | 24 460.00 | | 22 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 056.00 | 112 379.00 | | 108 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 852.00 | 93 067.00 | | 100 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 7 023.00 | | 9 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 958.00 | 19 569.00 | | 18 958.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 1 050.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 840.00 | 233 093.00 | | 238 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 409.00 | 257 553.00 | | 261 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 253 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 952.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 6 153.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -6 153.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 386.00 | 265 635.00 | | 270 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 278.00 | 261 413.00 | | 272 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 892.00 | 4 222.00 | | -1 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 604.00 | 1 752.00 | 100 852.00 | 102 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 056.00 | 27 155.00 | 80 901.00 | 108 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VP Divers | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 839.00 | 57 086.00 | 181 753.00 | 238 839.00 |