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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 338.00 | 335.00 | 673.00 |
AH Fonds commercial | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 066.00 | 10 017.00 | 26 049.00 | 36 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 227.00 | 18 166.00 | 74 061.00 | 92 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 181.00 | 30 021.00 | 141 160.00 | 171 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 920.00 | 3 677.00 | 137 243.00 | 140 920.00 |
BZ Autres créances | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CF Disponibilités | 213 049.00 | | 213 049.00 | 213 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 464.00 | 3 677.00 | 433 787.00 | 437 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 645.00 | 33 698.00 | 574 947.00 | 608 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 191.00 | | | 210 191.00 |
DL TOTAL (I) | 211 191.00 | | | 211 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 141.00 | | | 154 141.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 756.00 | | | 363 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 947.00 | | | 574 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 738.00 | 23 822.00 | 98 197.00 | 136 738.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 089.00 | 165 089.00 | | 165 089.00 |
VW T.V.A. | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 960.00 | 239 044.00 | 98 197.00 | 351 960.00 |