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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 154.00 | 45 111.00 | 7 043.00 | 52 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 754.00 | 95 477.00 | 224 277.00 | 319 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 949.00 | 141 261.00 | 307 688.00 | 448 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
BN En cours de production de biens | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 644.00 | 4 607.00 | 394 037.00 | 398 644.00 |
BZ Autres créances | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
CF Disponibilités | 126 537.00 | | 126 537.00 | 126 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 148.00 | 4 607.00 | 667 541.00 | 672 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 097.00 | 145 868.00 | 975 228.00 | 1 121 097.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | 352 134.00 | 351 551.00 | | 352 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 220.00 | 148 584.00 | | 81 220.00 |
DL TOTAL (I) | 582 455.00 | 501 234.00 | | 582 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 711.00 | 64 528.00 | | 39 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 997.00 | 16 551.00 | | 9 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 941.00 | 30 540.00 | | 143 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 689.00 | 77 523.00 | | 81 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 024.00 | 161 982.00 | | 114 024.00 |
EA Autres dettes | 3 411.00 | 13 907.00 | | 3 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 774.00 | 365 032.00 | | 392 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 228.00 | 866 266.00 | | 975 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 835.00 | 46 961.00 | 14 535.00 | 108 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 162.00 | 46 961.00 | 14 535.00 | 108 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | 3 213.00 | | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | 3 213.00 | | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | 3 213.00 | | 1 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 689.00 | 81 689.00 | | 81 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
UX Autres créances clients | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 710.00 | 24 992.00 | 14 718.00 | 39 710.00 |
VI Groupe et associés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 149.00 | 485 149.00 | | 485 149.00 |
VW T.V.A. | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 832.00 | 234 114.00 | 14 718.00 | 248 832.00 |