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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 563.00 | 110.00 | 673.00 |
AH Fonds commercial | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 623.00 | 18 820.00 | 27 803.00 | 46 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 346.00 | 34 423.00 | 89 923.00 | 124 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 358.00 | 53 806.00 | 158 552.00 | 212 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BN En cours de production de biens | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 017.00 | 12 329.00 | 199 688.00 | 212 017.00 |
BZ Autres créances | 35 848.00 | | 35 848.00 | 35 848.00 |
CF Disponibilités | 140 106.00 | | 140 106.00 | 140 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 359.00 | | 19 359.00 | 19 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 716.00 | 12 329.00 | 455 387.00 | 467 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 074.00 | 66 135.00 | 613 939.00 | 680 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 091.00 | | | 181 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 993.00 | 210 191.00 | | 117 993.00 |
DL TOTAL (I) | 300 184.00 | 211 191.00 | | 300 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 070.00 | 136 908.00 | | 113 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069.00 | 7 303.00 | | 1 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 195.00 | 11 796.00 | | 24 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 53 327.00 | | 46 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 108.00 | 154 141.00 | | 88 108.00 |
EA Autres dettes | 40 594.00 | 281.00 | | 40 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 755.00 | 363 756.00 | | 313 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 939.00 | 574 947.00 | | 613 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 949.00 | 250 841.00 | | 224 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 181.00 | | 42 677.00 | 171 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 212 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 293.00 | | 42 677.00 | 128 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 021.00 | 25 285.00 | 1 500.00 | 30 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 225.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | 25 060.00 | | 28 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 677.00 | 9 191.00 | 539.00 | 3 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 677.00 | 9 191.00 | 539.00 | 3 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 677.00 | 9 191.00 | 539.00 | 3 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 191.00 | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
UX Autres créances clients | 191 169.00 | 191 169.00 | | 191 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 916.00 | 24 109.00 | 88 806.00 | 112 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 225.00 | 267 225.00 | | 267 225.00 |
VW T.V.A. | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 560.00 | 200 754.00 | 88 806.00 | 289 560.00 |