| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 181.00 | 409.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 596.00 | 181.00 | 58 415.00 | 58 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 671.00 | | 248 671.00 | 248 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 267.00 | 181.00 | 307 086.00 | 307 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
DL TOTAL (I) | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 086.00 | | | 307 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 597.00 | | | 231 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 952.00 | | 553 952.00 | 553 952.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 957.00 | | | 553 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 468.00 | | | 508 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 596.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 006.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UX Autres créances clients | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
VI Groupe et associés | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 487.00 | 211 487.00 | | 211 487.00 |
VW T.V.A. | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
YT Sous‐traitance | 305 903.00 | | | 305 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 673.00 | | | 390 673.00 |