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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 860.00 | 455.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 321.00 | 1 860.00 | 8 461.00 | 10 321.00 |
BN En cours de production de biens | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 523.00 | | 221 523.00 | 221 523.00 |
BZ Autres créances | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CF Disponibilités | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 331.00 | | 436 331.00 | 436 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 652.00 | 1 860.00 | 444 792.00 | 446 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 029.00 | 81 103.00 | | 87 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 907.00 | 5 926.00 | | 22 907.00 |
DL TOTAL (I) | 142 937.00 | 120 029.00 | | 142 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 049.00 | 90 322.00 | | 40 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 042.00 | 40 764.00 | | 83 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 050.00 | 131 536.00 | | 137 050.00 |
EA Autres dettes | 41 002.00 | 21 086.00 | | 41 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 855.00 | 283 709.00 | | 301 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 792.00 | 403 738.00 | | 444 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 855.00 | 283 709.00 | | 301 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 713.00 | | 1 169 713.00 | 1 169 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 713.00 | | 1 169 713.00 | 1 169 713.00 |
FM Production stockée | | | 42 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | | | 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 11.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 098.00 | 11.00 | | 51 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 71.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 131.00 | 71.00 | | 50 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -60.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 291.00 | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 619.00 | 951 457.00 | | 1 263 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 712.00 | 945 530.00 | | 1 240 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 907.00 | 5 926.00 | | 22 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 519.00 | 3 227.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 10 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 590.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 590.00 | | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 611.00 | 44 611.00 | | 44 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 221 523.00 | 221 523.00 | | 221 523.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VI Groupe et associés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 683.00 | 233 683.00 | | 233 683.00 |
VW T.V.A. | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 855.00 | 301 855.00 | | 301 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 494.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | 4 559.00 | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 104 613.00 | 74 846.00 | | 104 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 408.00 | 15 097.00 | | 16 408.00 |
YT Sous‐traitance | 643 894.00 | 567 477.00 | | 643 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 1 494.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 032.00 | 178 364.00 | | 225 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 333.00 | 33 569.00 | | 54 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 317.00 | 661 978.00 | | 769 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |