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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 498.00 | 1 817.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 321.00 | 498.00 | 59 823.00 | 60 321.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 626.00 | | 134 626.00 | 134 626.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 035.00 | 498.00 | 386 537.00 | 387 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
DH Report à nouveau | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 614.00 | 45 489.00 | | 38 614.00 |
DL TOTAL (I) | 114 103.00 | 75 489.00 | | 114 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 322.00 | 105 913.00 | | 92 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 40 426.00 | | 25 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 151.00 | 77 258.00 | | 123 151.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | 8 000.00 | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 434.00 | 231 597.00 | | 272 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 537.00 | 307 086.00 | | 386 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 434.00 | 231 597.00 | | 272 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 523.00 | | 958 523.00 | 958 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 523.00 | | 958 523.00 | 958 523.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 859.00 | 553 957.00 | | 1 028 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 246.00 | 508 468.00 | | 990 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 614.00 | 45 489.00 | | 38 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 596.00 | | 1 725.00 | 58 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 1 725.00 | 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 317.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 317.00 | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UX Autres créances clients | 134 626.00 | 134 626.00 | | 134 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 649.00 | 193 649.00 | | 193 649.00 |
VW T.V.A. | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 434.00 | 272 434.00 | | 272 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 201.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | 10 570.00 | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 86 129.00 | 58 296.00 | | 86 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 624.00 | 15 904.00 | | 15 624.00 |
YT Sous‐traitance | 562 552.00 | 305 903.00 | | 562 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 039.00 | 201.00 | | 1 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 935.00 | 109 752.00 | | 186 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 958.00 | 10 600.00 | | 29 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 673 076.00 | 390 673.00 | | 673 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |