| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 1 270.00 | 1 045.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 321.00 | 1 270.00 | 59 051.00 | 60 321.00 |
BN En cours de production de biens | 107 893.00 | | 107 893.00 | 107 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 908.00 | | 146 908.00 | 146 908.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 687.00 | | 344 687.00 | 344 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 008.00 | 1 270.00 | 403 738.00 | 405 008.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 274.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 103.00 | 43 215.00 | | 81 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 926.00 | 38 614.00 | | 5 926.00 |
DL TOTAL (I) | 120 029.00 | 114 103.00 | | 120 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 322.00 | 92 322.00 | | 90 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 25 960.00 | | 40 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 536.00 | 123 151.00 | | 131 536.00 |
EA Autres dettes | 21 086.00 | 31 000.00 | | 21 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 709.00 | 272 434.00 | | 283 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 738.00 | 386 537.00 | | 403 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 709.00 | 272 434.00 | | 283 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 542.00 | | 913 542.00 | 913 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 542.00 | | 913 542.00 | 913 542.00 |
FM Production stockée | | | 37 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 320.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 320.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 9.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 9.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 310.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 1 504.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 457.00 | 1 028 859.00 | | 951 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 530.00 | 990 246.00 | | 945 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 926.00 | 38 614.00 | | 5 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | 3 686.00 | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 006.00 | | | 58 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 772.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 772.00 | | 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
UX Autres créances clients | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 90 322.00 | 90 322.00 | | 90 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 107.00 | 206 107.00 | | 206 107.00 |
VW T.V.A. | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 709.00 | 283 709.00 | | 283 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 952.00 | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 74 846.00 | 86 129.00 | | 74 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 567 477.00 | 562 552.00 | | 567 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 097.00 | 15 624.00 | | 15 097.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 559.00 | 8 770.00 | | 4 559.00 |
YW Taxe professionnelle | | 87.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | 1 039.00 | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 364.00 | 186 935.00 | | 178 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 569.00 | 29 958.00 | | 33 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 978.00 | 673 076.00 | | 661 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |