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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 886.00 | | 4 060 886.00 | 4 060 886.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 828 754.00 | | 828 754.00 | 828 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 907.00 | | 828 907.00 | 828 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 793.00 | | 4 889 793.00 | 4 889 793.00 |
CU Autres participations | 4 000 490.00 | | 4 000 490.00 | 4 000 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 345.00 | | | 880 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 880 345.00 | | | 4 880 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 793.00 | | | 4 889 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 053.00 | | | 899 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 345.00 | | | 880 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 060 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
VP Divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 549.00 | 153.00 | 60 396.00 | 60 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |