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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 070.00 | | 4 302 070.00 | 4 302 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 260.00 | 1 532.00 | 159 728.00 | 161 260.00 |
CF Disponibilités | 830 100.00 | | 830 100.00 | 830 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 360.00 | 1 532.00 | 989 827.00 | 991 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 293 430.00 | 1 532.00 | 5 291 897.00 | 5 293 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 106.00 | | | 301 106.00 |
CU Autres participations | 4 000 490.00 | | 4 000 490.00 | 4 000 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 237.00 | 44 018.00 | | 76 237.00 |
DG Autres réserves | 425 474.00 | 261 327.00 | | 425 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 924.00 | 644 366.00 | | 767 924.00 |
DL TOTAL (I) | 5 269 634.00 | 4 949 711.00 | | 5 269 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356.00 | 2 500.00 | | 2 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 2 904.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 6 118.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 263.00 | 11 522.00 | | 22 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 897.00 | 4 961 233.00 | | 5 291 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 12 246.00 | | 15 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 598.00 | 662 201.00 | | 790 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 674.00 | 17 836.00 | | 22 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 924.00 | 644 366.00 | | 767 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 681.00 | | 301 106.00 | 4 061 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 717.00 | 4 302 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 717.00 | 4 302 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061 681.00 | | 301 106.00 | 4 061 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UP Prêts | 301 106.00 | 301 106.00 | | 301 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 580.00 | 301 106.00 | 474.00 | 301 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |