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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 681.00 | | 4 061 681.00 | 4 061 681.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 899 552.00 | | 899 552.00 | 899 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 552.00 | | 899 552.00 | 899 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 233.00 | | 4 961 233.00 | 4 961 233.00 |
CU Autres participations | 4 000 490.00 | | 4 000 490.00 | 4 000 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
DG Autres réserves | 261 327.00 | | | 261 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 366.00 | 880 345.00 | | 644 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 711.00 | 4 880 345.00 | | 4 949 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 3 320.00 | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 6 128.00 | | 6 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 522.00 | 9 448.00 | | 11 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 233.00 | 4 889 793.00 | | 4 961 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 6 128.00 | | 12 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 201.00 | 899 053.00 | | 662 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836.00 | 18 708.00 | | 17 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 366.00 | 880 345.00 | | 644 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 886.00 | 795.00 | | 4 060 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 886.00 | 795.00 | | 4 060 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |