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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 089.00 | | 2 400 089.00 | 2 400 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 565.00 | 3 993.00 | 179 571.00 | 183 565.00 |
CF Disponibilités | 13 119 797.00 | | 13 119 797.00 | 13 119 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 303 362.00 | 3 993.00 | 13 299 369.00 | 13 303 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 703 452.00 | 3 993.00 | 15 699 459.00 | 15 703 452.00 |
CU Autres participations | 2 400 089.00 | | 2 400 089.00 | 2 400 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
DH Report à nouveau | -316 827.00 | | | -316 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 536 727.00 | | | 11 536 727.00 |
DL TOTAL (I) | 15 334 533.00 | | | 15 334 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 301.00 | | | 59 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 578.00 | | | 299 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 699 459.00 | | | 15 699 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 925.00 | | | 364 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 968 395.00 | | | 9 968 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 968 395.00 | | | 9 968 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 400.00 | | | 1 600 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601 507.00 | | | 1 601 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366 887.00 | | | 8 366 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 098.00 | | | 314 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 469 036.00 | | | 13 469 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 308.00 | | | 1 932 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 536 727.00 | | | 11 536 727.00 |