| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | 9 604.00 | 36 086.00 | 45 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 107.00 | 10 367.00 | 42 739.00 | 53 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BZ Autres créances | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 371.00 | | 488 371.00 | 488 371.00 |
CF Disponibilités | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 355.00 | | 620 355.00 | 620 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 462.00 | 10 367.00 | 663 095.00 | 673 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 804.00 | 539 213.00 | | 513 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 218.00 | -25 409.00 | | -23 218.00 |
DL TOTAL (I) | 609 087.00 | 632 304.00 | | 609 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 705.00 | 680.00 | | 35 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 992.00 | | 1 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 15 616.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 008.00 | 17 288.00 | | 54 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 095.00 | 649 592.00 | | 663 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 008.00 | 17 288.00 | | 54 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 395.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 588.00 | 395.00 | | 8 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 412.00 | -395.00 | | 6 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 850.00 | 78 721.00 | | 86 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 068.00 | 104 130.00 | | 110 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 218.00 | -25 409.00 | | -23 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 927.00 | | 44 440.00 | 43 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 260.00 | 53 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 260.00 | 45 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 510.00 | | 44 440.00 | 36 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 436.00 | 8 964.00 | 27 033.00 | 28 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | 8 964.00 | 27 033.00 | 27 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 78 380.00 | 78 380.00 | | 78 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VI Groupe et associés | 35 705.00 | 35 705.00 | | 35 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 838.00 | 108 838.00 | | 108 838.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 008.00 | 54 008.00 | | 54 008.00 |