| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | 18 770.00 | 26 920.00 | 45 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 107.00 | 19 533.00 | 33 574.00 | 53 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BZ Autres créances | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 371.00 | | 438 371.00 | 438 371.00 |
CF Disponibilités | 43 743.00 | | 43 743.00 | 43 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 561 143.00 | | 561 143.00 | 561 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 249.00 | 19 533.00 | 594 717.00 | 614 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454.00 | | | 454.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 907.00 | 513 804.00 | | 449 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | -23 218.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 578 289.00 | 609 087.00 | | 578 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 270.00 | 35 705.00 | | 6 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 221.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 092.00 | 17 082.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 428.00 | 54 008.00 | | 16 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 717.00 | 663 095.00 | | 594 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 428.00 | 54 008.00 | | 16 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 406.00 | | 38 406.00 | 38 406.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 408.00 | 86 850.00 | | 38 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 526.00 | 110 068.00 | | 28 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 882.00 | -23 218.00 | | 9 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367.00 | 9 165.00 | | 10 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 9 165.00 | | 9 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 483.00 | 79 483.00 | | 79 483.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |