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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 606.00 | 2 783.00 | 47 823.00 | 50 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 022.00 | 3 546.00 | 49 476.00 | 53 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 371.00 | | 268 371.00 | 268 371.00 |
CF Disponibilités | 88 710.00 | | 88 710.00 | 88 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 939.00 | | 414 939.00 | 414 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 962.00 | 3 546.00 | 464 416.00 | 467 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 000.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 283 745.00 | 292 157.00 | | 283 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 182.00 | 51 424.00 | | -13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 389 913.00 | 462 081.00 | | 389 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 894.00 | 26 819.00 | | 34 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 2 076.00 | | 33 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 4 370.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 503.00 | 33 264.00 | | 74 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 416.00 | 495 345.00 | | 464 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 610.00 | 5 000.00 | | 9 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 700.00 | 5 090.00 | | 9 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | 18 910.00 | | 6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 201.00 | 80 002.00 | | 19 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 383.00 | 28 578.00 | | 32 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 182.00 | 51 424.00 | | -13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 107.00 | | 48 649.00 | 48 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 733.00 | 53 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 733.00 | 50 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 690.00 | | 48 649.00 | 45 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685.00 | 8 985.00 | 34 123.00 | 28 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 922.00 | 8 985.00 | 34 123.00 | 27 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VI Groupe et associés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 312.00 | 57 859.00 | 454.00 | 58 312.00 |
VW T.V.A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |