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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 605.00 | 12 512.00 | 38 092.00 | 50 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 022.00 | 13 275.00 | 39 746.00 | 53 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
CF Disponibilités | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 336.00 | | 317 336.00 | 317 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 359.00 | 13 275.00 | 357 083.00 | 370 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 211 576.00 | | | 211 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 138.00 | | | -19 138.00 |
DL TOTAL (I) | 311 788.00 | | | 311 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 083.00 | | | 357 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 138.00 | | | -19 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 606.00 | | | 50 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546.00 | 9 730.00 | | 3 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | 9 730.00 | | 2 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VI Groupe et associés | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 993.00 | 35 540.00 | 454.00 | 35 993.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |