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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 283 300.00 | | 283 300.00 | 283 300.00 |
AP Constructions | 2 107 895.00 | 369 819.00 | 1 738 075.00 | 2 107 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 115.00 | 11 719.00 | 5 397.00 | 17 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BF Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 508.00 | 387 382.00 | 2 117 126.00 | 2 504 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 425 421.00 | | 1 425 421.00 | 1 425 421.00 |
CF Disponibilités | 186 866.00 | | 186 866.00 | 186 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 182.00 | | 1 699 182.00 | 1 699 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 690.00 | 387 382.00 | 3 816 308.00 | 4 203 690.00 |
CU Autres participations | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 967.00 | 7 500.00 | | 7 967.00 |
DG Autres réserves | 2 092 599.00 | 2 092 599.00 | | 2 092 599.00 |
DH Report à nouveau | 108 863.00 | 61 568.00 | | 108 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 605.00 | 47 762.00 | | -21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 804.00 | 2 270 409.00 | | 2 248 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 033.00 | 704 054.00 | | 1 204 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 972.00 | 52 106.00 | | 9 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 10 726.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 667.00 | 13 804.00 | | 35 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 603.00 | 6 698.00 | | 14 603.00 |
EA Autres dettes | 299 031.00 | 99 373.00 | | 299 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 504.00 | 886 762.00 | | 1 567 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 308.00 | 3 157 170.00 | | 3 816 308.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 869.00 | 1 402.00 | | 1 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 763.00 | 263 558.00 | | 511 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 337.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 924.00 | 6 321.00 | | 26 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 549.00 | 212 880.00 | | 191 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 154.00 | 165 118.00 | | 213 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 605.00 | 47 762.00 | | -21 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 548.00 | 2.00 | 725 260.00 | 1 804 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 302.00 | | 2 504 508.00 | 25 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | | 2 419 987.00 | 25 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 029.00 | | 725 260.00 | 1 720 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 519.00 | 2.00 | | 77 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 483.00 | 86 899.00 | | 300 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 483.00 | 86 899.00 | | 300 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
UP Prêts | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VC Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 033.00 | 148 043.00 | 619 394.00 | 1 204 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 284.00 | | | 100 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 776.00 | 83 955.00 | 1 824.00 | 85 776.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 659.00 | 511 669.00 | 619 394.00 | 1 567 659.00 |