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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 341.00 | 39 436.00 | 6 905.00 | 46 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 786.00 | 169 984.00 | 46 802.00 | 216 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 579.00 | 209 421.00 | 56 159.00 | 265 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 106.00 | 22 572.00 | 68 534.00 | 91 106.00 |
CF Disponibilités | 112 609.00 | | 112 609.00 | 112 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 066.00 | 1.00 | 19 066.00 | 19 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 097.00 | 22 572.00 | 268 525.00 | 291 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 676.00 | 231 993.00 | 324 683.00 | 556 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 101 705.00 | 97 641.00 | | 101 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 710.00 | 32 064.00 | | 44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 187 115.00 | 170 405.00 | | 187 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 081.00 | 8 635.00 | | 30 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 411.00 | 14 937.00 | | 19 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 821.00 | 62 451.00 | | 87 821.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 256.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 569.00 | 87 280.00 | | 137 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 683.00 | 257 685.00 | | 324 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 569.00 | 87 280.00 | | 137 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 533.00 | | 590 533.00 | 590 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 533.00 | | 590 533.00 | 590 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 983.00 | |
GE Autres charges | | | 39 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 135.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -135.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 980.00 | 531 880.00 | | 602 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 270.00 | 499 816.00 | | 558 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 710.00 | 32 064.00 | | 44 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 598.00 | | 18 990.00 | 246 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 265 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 154.00 | | 18 973.00 | 244 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | 17.00 | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 438.00 | 16 983.00 | | 192 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 438.00 | 16 983.00 | | 192 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 798.00 | | 1 226.00 | 23 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 798.00 | | 1 226.00 | 23 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 798.00 | | 1 226.00 | 23 798.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VP Divers | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 87 382.00 | 400.00 | 87 782.00 |
VW T.V.A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 569.00 | 137 569.00 | | 137 569.00 |