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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 983.00 | 44 303.00 | 40 680.00 | 84 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 592.00 | 171 264.00 | 55 327.00 | 226 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 043.00 | 215 567.00 | 98 476.00 | 314 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 106.00 | 22 667.00 | 68 439.00 | 91 106.00 |
CF Disponibilités | 59 206.00 | | 59 206.00 | 59 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 237.00 | 22 667.00 | 217 570.00 | 240 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 281.00 | 238 234.00 | 316 047.00 | 554 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 415.00 | 101 705.00 | | 110 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 444.00 | 44 710.00 | | 48 444.00 |
DL TOTAL (I) | 199 558.00 | 187 115.00 | | 199 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 441.00 | 30 081.00 | | 17 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 411.00 | | 19 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 757.00 | 87 821.00 | | 79 757.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 255.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 488.00 | 137 569.00 | | 116 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 047.00 | 324 683.00 | | 316 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 488.00 | 137 569.00 | | 116 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 202.00 | | 667 202.00 | 667 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 202.00 | | 667 202.00 | 667 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 377.00 | |
GE Autres charges | | | 39 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 9.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 9.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 028.00 | 1 079.00 | | 9 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 028.00 | 1 096.00 | | 9 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 272.00 | -1 087.00 | | 2 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 415.00 | 3 383.00 | | 8 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 674.00 | 602 980.00 | | 689 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 230.00 | 558 270.00 | | 641 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 444.00 | 44 710.00 | | 48 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 579.00 | | 70 723.00 | 265 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 259.00 | 314 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 259.00 | 311 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 127.00 | | 70 706.00 | 263 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | | 17.00 | 2 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 421.00 | 19 377.00 | 13 231.00 | 209 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 421.00 | 19 377.00 | 13 231.00 | 209 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 572.00 | 95.00 | | 22 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 572.00 | 95.00 | | 22 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 572.00 | 95.00 | | 22 572.00 |
UG ‐ Financières | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VI Groupe et associés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 325.00 | 89 925.00 | 400.00 | 90 325.00 |
VW T.V.A. | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |