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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 195.00 | 54 158.00 | 23 038.00 | 77 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 396.00 | 196 840.00 | 32 556.00 | 229 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 027.00 | 250 997.00 | 80 030.00 | 331 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 106.00 | 19 245.00 | 71 861.00 | 91 106.00 |
CF Disponibilités | 59 127.00 | | 59 127.00 | 59 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 804.00 | 19 245.00 | 210 559.00 | 229 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 832.00 | 270 242.00 | 290 589.00 | 560 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 298.00 | 119 258.00 | | 119 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 22 039.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 187 120.00 | 181 998.00 | | 187 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 2 080.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 11 608.00 | | 18 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 351.00 | 59 647.00 | | 77 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 1 890.00 | | 1 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 470.00 | 75 226.00 | | 103 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 589.00 | 257 223.00 | | 290 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 470.00 | 75 226.00 | | 103 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 594.00 | | 665 594.00 | 665 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 594.00 | | 665 594.00 | 665 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 146.00 | |
GE Autres charges | | | 40 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 390.00 | 2 272.00 | | 24 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 184.00 | 19 314.00 | | 19 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 177.00 | 41 022.00 | | 38 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 375.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 375.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | -375.00 | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 3 500.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 076.00 | 668 323.00 | | 716 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 954.00 | 646 283.00 | | 688 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | 22 039.00 | | 27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 633.00 | | 46 564.00 | 320 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 170.00 | 331 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 170.00 | 327 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 098.00 | | 45 119.00 | 318 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536.00 | | 1 445.00 | 2 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 496.00 | 28 146.00 | 19 644.00 | 242 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 496.00 | 28 146.00 | 19 644.00 | 242 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 899.00 | | 12 654.00 | 31 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 899.00 | | 12 654.00 | 31 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 899.00 | | 12 654.00 | 31 899.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 400.00 | 450.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 80 971.00 | 450.00 | 81 421.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 580.00 | 11 029.00 | | 12 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 766.00 | 10 772.00 | | 14 766.00 |
ST Autres comptes | 98 741.00 | 77 967.00 | | 98 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 300.00 | 74 115.00 | | 77 300.00 |
YT Sous‐traitance | 4 968.00 | 7 752.00 | | 4 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 3 395.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 932.00 | 14 424.00 | | 15 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 279.00 | 131 298.00 | | 133 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 811.00 | 41 965.00 | | 40 811.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 775.00 | 170 605.00 | | 195 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |