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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 983.00 | 53 333.00 | 31 650.00 | 84 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 115.00 | 189 163.00 | 43 952.00 | 233 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 633.00 | 242 496.00 | 78 138.00 | 320 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 106.00 | 31 899.00 | 59 207.00 | 91 106.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 985.00 | 31 899.00 | 179 086.00 | 210 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 618.00 | 274 395.00 | 257 223.00 | 531 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 258.00 | 110 415.00 | | 119 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 039.00 | 48 444.00 | | 22 039.00 |
DL TOTAL (I) | 181 998.00 | 199 558.00 | | 181 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 17 441.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 19 058.00 | | 11 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 647.00 | 79 757.00 | | 59 647.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 233.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 226.00 | 116 488.00 | | 75 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 223.00 | 316 047.00 | | 257 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 226.00 | 116 488.00 | | 75 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 490.00 | | 656 490.00 | 656 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 490.00 | | 656 490.00 | 656 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 929.00 | |
GE Autres charges | | | 41 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 9 028.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 2 272.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 8 415.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 323.00 | 689 674.00 | | 668 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 283.00 | 641 230.00 | | 646 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 039.00 | 48 444.00 | | 22 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 043.00 | | 6 590.00 | 314 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 574.00 | | 6 523.00 | 311 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 469.00 | | 67.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 567.00 | 26 929.00 | | 215 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 567.00 | 26 929.00 | | 215 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 9 232.00 | | 22 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 667.00 | 9 232.00 | | 22 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 667.00 | 9 232.00 | | 22 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 427.00 | 72 977.00 | 450.00 | 73 427.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |