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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 16 674.00 | 706.00 | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 9 045.00 | 353.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 533.00 | 54 323.00 | 5 210.00 | 59 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 424.00 | 517 168.00 | 153 256.00 | 670 424.00 |
BF Prêts | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 180.00 | 597 210.00 | 235 970.00 | 833 180.00 |
BT Marchandises | 653 968.00 | 28 743.00 | 625 225.00 | 653 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 754.00 | | 786 754.00 | 786 754.00 |
BZ Autres créances | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CF Disponibilités | 258 625.00 | | 258 625.00 | 258 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 227.00 | 28 743.00 | 1 765 484.00 | 1 794 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 407.00 | 625 953.00 | 2 001 454.00 | 2 627 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246.00 | | | 246.00 |
CU Autres participations | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | 51 000.00 | | 100 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 646.00 | 25 942.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
DH Report à nouveau | | 189 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 631.00 | 10 322.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 573 998.00 | 282 309.00 | | 573 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 323.00 | 154 294.00 | | 189 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 472.00 | 109 251.00 | | 274 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 741.00 | 613 017.00 | | 770 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 456.00 | 76 112.00 | | 161 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | 6 945.00 | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 456.00 | 959 619.00 | | 1 427 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 454.00 | 1 241 928.00 | | 2 001 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 837.00 | 839 948.00 | | 1 074 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 872.00 | 159 605.00 | 2 912 477.00 | 2 752 872.00 |
FG Production vendue services | 184 658.00 | | 184 658.00 | 184 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 531.00 | 159 605.00 | 3 097 136.00 | 2 937 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 165 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 743.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 401.00 | 8 744.00 | | 30 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | 14 183.00 | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 860.00 | 430.00 | | 22 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 108.00 | 14 613.00 | | 24 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 293.00 | -5 869.00 | | 6 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 2 228.00 | | 6 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 337.00 | 2 631 982.00 | | 3 147 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 705.00 | 2 621 660.00 | | 3 106 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 631.00 | 10 322.00 | | 40 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 379.00 | | 463 544.00 | 678 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 558.00 | 55 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 743.00 | 833 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 185.00 | 729 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 034.00 | | 18 884.00 | 29 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 965.00 | | 172 177.00 | 614 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 380.00 | | 272 484.00 | 34 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 323.00 | 172 215.00 | 34 327.00 | 459 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 20 205.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 808.00 | 152 010.00 | 34 327.00 | 453 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 28 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 741.00 | 770 741.00 | | 770 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 276.00 | 47 276.00 | | 47 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 731.00 | 72 731.00 | | 72 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
UP Prêts | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
UX Autres créances clients | 786 754.00 | 786 754.00 | | 786 754.00 |
VB T. V. A. | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 323.00 | 61 275.00 | 128 048.00 | 189 323.00 |
VI Groupe et associés | 274 472.00 | 49 901.00 | 224 571.00 | 274 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VP Divers | 18 568.00 | 18 568.00 | | 18 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 894.00 | 880 880.00 | 27 014.00 | 907 894.00 |
VW T.V.A. | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 456.00 | 1 074 837.00 | 352 619.00 | 1 427 456.00 |