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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 17 366.00 | 14.00 | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 083.00 | 63 080.00 | 7 002.00 | 70 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 794.00 | 604 173.00 | 139 621.00 | 743 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 239.00 | 694 017.00 | 217 221.00 | 911 239.00 |
BT Marchandises | 692 844.00 | 11 280.00 | 681 564.00 | 692 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 917.00 | | 604 917.00 | 604 917.00 |
BZ Autres créances | 110 686.00 | | 110 686.00 | 110 686.00 |
CF Disponibilités | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 130.00 | 11 280.00 | 1 615 850.00 | 1 627 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 369.00 | 705 297.00 | 1 833 072.00 | 2 538 369.00 |
CU Autres participations | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 255 148.00 | 232 343.00 | | 255 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 22 804.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 602 553.00 | 596 802.00 | | 602 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 282.00 | 178 211.00 | | 147 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 930.00 | 265 505.00 | | 238 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 917.00 | 564 305.00 | | 712 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 139.00 | 147 455.00 | | 125 139.00 |
EA Autres dettes | 6 251.00 | 11 883.00 | | 6 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 518.00 | 1 167 359.00 | | 1 230 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 072.00 | 1 764 161.00 | | 1 833 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 240.00 | 1 045 077.00 | | 902 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 470.00 | | 71 836.00 | 918 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 49 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 068.00 | 911 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 368.00 | 813 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 408.00 | | 71 836.00 | 815 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 856.00 | 64 331.00 | 35 170.00 | 664 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 418.00 | 346.00 | | 26 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 438.00 | 63 985.00 | 35 170.00 | 638 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 344.00 | | 35 064.00 | 46 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 344.00 | | 35 064.00 | 46 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 344.00 | | 35 064.00 | 46 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 917.00 | 712 917.00 | | 712 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 251.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 604 917.00 | 604 917.00 | | 604 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 282.00 | 57 932.00 | 89 349.00 | 147 282.00 |
VI Groupe et associés | 238 930.00 | | | 238 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 035.00 | 732 636.00 | 21 398.00 | 754 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 518.00 | 902 240.00 | 89 349.00 | 1 230 518.00 |