| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 17 020.00 | 360.00 | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 083.00 | 58 908.00 | 11 175.00 | 70 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 326.00 | 579 530.00 | 165 796.00 | 745 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 470.00 | 664 856.00 | 253 615.00 | 918 470.00 |
BT Marchandises | 660 445.00 | 46 344.00 | 614 101.00 | 660 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 643.00 | | 589 643.00 | 589 643.00 |
BZ Autres créances | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
CF Disponibilités | 232 008.00 | | 232 008.00 | 232 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 891.00 | 46 344.00 | 1 510 547.00 | 1 556 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 362.00 | 711 200.00 | 1 764 161.00 | 2 475 362.00 |
CU Autres participations | 28 046.00 | | 28 046.00 | 28 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | 100 008.00 | | 100 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 5 100.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 232 343.00 | 196 613.00 | | 232 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | 40 631.00 | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 596 802.00 | 573 998.00 | | 596 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 211.00 | 189 323.00 | | 178 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 505.00 | 274 472.00 | | 265 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 305.00 | 770 741.00 | | 564 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 455.00 | 161 456.00 | | 147 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 950.00 | | |
EA Autres dettes | 11 883.00 | 14 514.00 | | 11 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 359.00 | 1 427 456.00 | | 1 167 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 161.00 | 2 001 454.00 | | 1 764 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 282.00 | 1 074 837.00 | | 122 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 505.00 | | | 265 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 180.00 | | 87 223.00 | 833 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 55 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 918 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 815 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 956.00 | | 87 223.00 | 729 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 210.00 | 68 483.00 | 837.00 | 597 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 720.00 | 699.00 | | 25 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 490.00 | 67 784.00 | 837.00 | 571 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 743.00 | 17 601.00 | | 28 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 17 601.00 | | 28 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 601.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 305.00 | 564 305.00 | | 564 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 388.00 | 277 388.00 | | 277 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
UX Autres créances clients | 589 643.00 | 589 643.00 | | 589 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 169.00 | 55 888.00 | 122 282.00 | 178 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 958.00 | | | 50 958.00 |
VP Divers | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 536.00 | 663 438.00 | 27 098.00 | 690 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 359.00 | 1 045 077.00 | 122 282.00 | 1 167 359.00 |