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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 17 804.00 | 1 047.00 | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 998.00 | 66 398.00 | 14 600.00 | 80 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 376.00 | 668 961.00 | 286 415.00 | 955 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 249.00 | 762 561.00 | 387 688.00 | 1 150 249.00 |
BT Marchandises | 727 266.00 | 49 412.00 | 677 854.00 | 727 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 186.00 | | 940 186.00 | 940 186.00 |
BZ Autres créances | 53 292.00 | | 53 292.00 | 53 292.00 |
CF Disponibilités | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 683.00 | | 12 683.00 | 12 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 699.00 | 49 412.00 | 1 901 287.00 | 1 950 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 949.00 | 811 973.00 | 2 288 976.00 | 3 100 949.00 |
CU Autres participations | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 645.00 | | | 231 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 898.00 | | | 260 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 559.00 | | | 105 559.00 |
DL TOTAL (I) | 708 112.00 | | | 708 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 404.00 | | | 839 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 187.00 | | | 390 187.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 863.00 | | | 1 580 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 976.00 | | | 2 288 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 859.00 | | | 1 295 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 017.00 | 68 544.00 | | 694 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 764.00 | 438.00 | | 26 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 253.00 | 68 107.00 | | 667 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 49 412.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 49 412.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | 49 412.00 | 11 280.00 | 11 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 412.00 | 11 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 404.00 | 839 404.00 | | 839 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 454.00 | 7 484.00 | 210 970.00 | 218 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 940 186.00 | 940 186.00 | | 940 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 817.00 | 58 784.00 | 74 033.00 | 132 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 603.00 | 1 006 163.00 | 18 440.00 | 1 024 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 863.00 | 1 295 860.00 | 285 003.00 | 1 580 863.00 |