| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 2 128.00 | 2 718.00 | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 2 261 271.00 | 1 105 026.00 | 1 156 245.00 | 2 261 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 385.00 | 19 843.00 | 3 542.00 | 23 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 406.00 | 120 561.00 | 52 844.00 | 173 406.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 745.00 | 1 247 558.00 | 2 252 187.00 | 3 499 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BT Marchandises | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 754.00 | | 55 754.00 | 55 754.00 |
BZ Autres créances | 305 672.00 | | 305 672.00 | 305 672.00 |
CF Disponibilités | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 936.00 | | 381 936.00 | 381 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 682.00 | 1 247 558.00 | 2 634 123.00 | 3 881 682.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 255 671.00 | 127 277.00 | | 255 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 667.00 | 128 394.00 | | 137 667.00 |
DK Provisions réglementées | 117 962.00 | 108 936.00 | | 117 962.00 |
DL TOTAL (I) | 595 025.00 | 448 331.00 | | 595 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 905.00 | 1 678 009.00 | | 1 614 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 835.00 | 144 764.00 | | 226 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 22 270.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 151 380.00 | | 90 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 456.00 | 95 196.00 | | 97 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 439.00 | | |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 2 689.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 098.00 | 2 113 747.00 | | 2 039 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 123.00 | 2 562 079.00 | | 2 634 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 923.00 | 498 842.00 | | 474 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
FG Production vendue services | 1 151 167.00 | | 1 151 167.00 | 1 151 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 833.00 | | 1 153 833.00 | 1 153 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 139.00 | |
GE Autres charges | | | 23 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | 1 109.00 | | 3 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47.00 | 113.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 1 222.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | 32 702.00 | | 7 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 440.00 | 41 776.00 | | 16 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 666.00 | -40 553.00 | | -12 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 730.00 | 8 915.00 | | 13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 759.00 | 55 142.00 | | 62 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 518.00 | 1 180 528.00 | | 1 169 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 851.00 | 1 052 133.00 | | 1 031 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 667.00 | 128 394.00 | | 137 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 806.00 | | 376 654.00 | 3 318 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 170.00 | 2 545.00 | 3 499 745.00 | 193 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 170.00 | 2 545.00 | 3 006 878.00 | 193 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 177.00 | | 3 506.00 | 489 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 445.00 | | 373 148.00 | 2 829 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 964.00 | 144 140.00 | 2 546.00 | 1 105 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 788.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 624.00 | 143 352.00 | 2 546.00 | 1 104 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 936.00 | 9 074.00 | 47.00 | 108 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 936.00 | 9 074.00 | 47.00 | 108 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 074.00 | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VC Groupe et associés | 224 909.00 | 224 909.00 | | 224 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 905.00 | 50 730.00 | 202 920.00 | 1 614 905.00 |
VI Groupe et associés | 226 835.00 | 226 835.00 | | 226 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VP Divers | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 745.00 | 364 745.00 | | 364 745.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 618.00 | 470 443.00 | 202 920.00 | 2 034 618.00 |