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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 5 664.00 | 2 962.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 2 301 679.00 | 1 233 242.00 | 1 068 437.00 | 2 301 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 667.00 | 23 325.00 | 5 342.00 | 28 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 359.00 | 133 383.00 | 41 975.00 | 175 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 499.00 | 1 395 614.00 | 2 162 885.00 | 3 558 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BT Marchandises | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BZ Autres créances | 497 749.00 | | 497 749.00 | 497 749.00 |
CF Disponibilités | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 276.00 | | 650 276.00 | 650 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 775.00 | 1 395 614.00 | 2 813 161.00 | 4 208 775.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 393 338.00 | 255 671.00 | | 393 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 336.00 | 137 667.00 | | 194 336.00 |
DK Provisions réglementées | 127 036.00 | 117 962.00 | | 127 036.00 |
DL TOTAL (I) | 798 435.00 | 595 025.00 | | 798 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 907.00 | 1 614 905.00 | | 1 664 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 021.00 | 226 835.00 | | 61 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 653.00 | 4 480.00 | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 024.00 | 90 425.00 | | 153 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 601.00 | 97 456.00 | | 115 601.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | 4 997.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 726.00 | 2 039 098.00 | | 2 014 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 161.00 | 2 634 123.00 | | 2 813 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 281.00 | 474 923.00 | | 501 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FG Production vendue services | 1 315 721.00 | | 1 315 721.00 | 1 315 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 055.00 | | 1 316 055.00 | 1 316 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 784.00 | |
GE Autres charges | | | 27 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | 3 726.00 | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 3 774.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 7 366.00 | | 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 985.00 | 16 440.00 | | 9 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 040.00 | -12 666.00 | | -9 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 664.00 | 13 730.00 | | 24 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 499.00 | 62 759.00 | | 74 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 752.00 | 1 169 518.00 | | 1 339 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 416.00 | 1 031 851.00 | | 1 145 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 336.00 | 137 667.00 | | 194 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 745.00 | | 58 754.00 | 3 499 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 558 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 061 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 683.00 | | 3 780.00 | 492 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 878.00 | | 54 974.00 | 3 006 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 558.00 | 146 784.00 | -1 272.00 | 1 247 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 3 536.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 430.00 | 143 248.00 | -1 272.00 | 1 245 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 962.00 | 9 074.00 | | 117 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 962.00 | 9 074.00 | | 117 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VC Groupe et associés | 438 035.00 | 438 035.00 | | 438 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 175.00 | 50 730.00 | 202 920.00 | 1 564 175.00 |
VI Groupe et associés | 61 021.00 | 61 021.00 | | 61 021.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 058.00 | 39 058.00 | | 39 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 581.00 | 537 581.00 | | 537 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 073.00 | 481 628.00 | 202 920.00 | 1 995 073.00 |