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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 2 449 196.00 | 1 566 287.00 | 882 909.00 | 2 449 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 32 726.00 | 12 247.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 030.00 | 174 693.00 | 9 336.00 | 184 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 934.00 | 1 782 332.00 | 1 942 602.00 | 3 724 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BZ Autres créances | 392 823.00 | | 392 823.00 | 392 823.00 |
CF Disponibilités | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 891.00 | | 438 891.00 | 438 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 824.00 | 1 782 332.00 | 2 381 492.00 | 4 163 824.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 130 218.00 | 422 865.00 | | 130 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | -292 647.00 | | 4 544.00 |
DK Provisions réglementées | 154 259.00 | 145 184.00 | | 154 259.00 |
DL TOTAL (I) | 372 745.00 | 359 127.00 | | 372 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 716.00 | 1 513 448.00 | | 1 462 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 746.00 | 383 807.00 | | 337 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 124.00 | 24 624.00 | | 28 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 487.00 | 31 059.00 | | 109 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 675.00 | 80 192.00 | | 70 675.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 008 747.00 | 2 033 304.00 | | 2 008 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 492.00 | 2 392 431.00 | | 2 381 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 337 746.00 | | | 337 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 616 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 693.00 | |
GE Autres charges | | | 23 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 075.00 | 13 249.00 | | 9 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 115.00 | 13 249.00 | | 9 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 115.00 | -13 249.00 | | -9 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 163.00 | 263 484.00 | | 792 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 619.00 | 556 131.00 | | 787 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | -292 647.00 | | 4 544.00 |