| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 626.00 | 8 184.00 | 442.00 | 8 626.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AN Terrains | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 2 447 904.00 | 1 457 225.00 | 990 679.00 | 2 447 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 972.00 | 28 025.00 | 16 947.00 | 44 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 030.00 | 160 206.00 | 23 824.00 | 184 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 370.00 | 1 653 639.00 | 2 068 730.00 | 3 722 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 317 178.00 | | 317 178.00 | 317 178.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 700.00 | | 323 700.00 | 323 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 070.00 | 1 653 639.00 | 2 392 431.00 | 4 046 070.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 422 865.00 | 193 338.00 | | 422 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 647.00 | 229 527.00 | | -292 647.00 |
DK Provisions réglementées | 145 184.00 | 136 110.00 | | 145 184.00 |
DL TOTAL (I) | 359 127.00 | 642 700.00 | | 359 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 448.00 | 1 513 445.00 | | 1 513 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 807.00 | 94 850.00 | | 383 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 624.00 | 20 759.00 | | 24 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 118 852.00 | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 192.00 | 121 283.00 | | 80 192.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 519.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 304.00 | 1 869 708.00 | | 2 033 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 431.00 | 2 512 408.00 | | 2 392 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 807.00 | | | 383 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 258 790.00 | | 258 790.00 | 258 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 882.00 | | 258 882.00 | 258 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 249.00 | 9 074.00 | | 13 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 249.00 | 9 081.00 | | 13 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 249.00 | -9 081.00 | | -13 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -95.00 | 31 260.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 93 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 484.00 | 1 445 689.00 | | 263 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 131.00 | 1 216 162.00 | | 556 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 647.00 | 229 527.00 | | -292 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 701 083.00 | | 62 448.00 | 3 701 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 162.00 | 3 722 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | 496 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 129.00 | 3 225 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 496.00 | | | 497 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 203 403.00 | | 62 448.00 | 3 203 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 534.00 | 133 652.00 | 4 547.00 | 1 524 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 1 605.00 | 479.00 | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 475.00 | 132 047.00 | 4 068.00 | 1 517 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 110.00 | 9 074.00 | | 136 110.00 |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 183.00 | 9 074.00 | 3 073.00 | 139 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 039.00 | 373 039.00 | | 373 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VC Groupe et associés | 269 761.00 | 269 761.00 | | 269 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 445.00 | 50 730.00 | 202 920.00 | 1 513 445.00 |
VI Groupe et associés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 039.00 | | | 373 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
VP Divers | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 701.00 | 320 701.00 | | 320 701.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 680.00 | 545 965.00 | 202 920.00 | 2 008 680.00 |