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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 58 117.00 | 12 450.00 | 70 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 376.00 | 70 376.00 | 14 000.00 | 84 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 289.00 | 10 192.00 | 72 097.00 | 82 289.00 |
BZ Autres créances | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
CF Disponibilités | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 551.00 | 10 192.00 | 172 359.00 | 182 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 927.00 | 80 568.00 | 186 359.00 | 266 927.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
DL TOTAL (I) | 82 696.00 | | | 82 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
EA Autres dettes | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 359.00 | | | 186 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 619.00 | | 408 619.00 | 408 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 619.00 | | 408 619.00 | 408 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | | | -581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 935.00 | | | 418 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 179.00 | | 7 197.00 | 77 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 629.00 | | 7 197.00 | 64 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 169.00 | 7 206.00 | | 63 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 169.00 | 7 206.00 | | 52 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 73 878.00 | 73 878.00 | | 73 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846.00 | 2 882.00 | 964.00 | 3 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 551.00 | 175 051.00 | 1 500.00 | 176 551.00 |
VW T.V.A. | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 503.00 | 100 539.00 | 964.00 | 101 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 859.00 | | | 167 859.00 |
ST Autres comptes | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YT Sous‐traitance | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 918.00 | | | 81 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |