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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 317.00 | 561.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 691.00 | 57 761.00 | 930.00 | 58 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 118.00 | 70 078.00 | 3 040.00 | 73 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 814.00 | 11 661.00 | 43 153.00 | 54 814.00 |
BZ Autres créances | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CF Disponibilités | 107 086.00 | | 107 086.00 | 107 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 260.00 | 11 661.00 | 290 600.00 | 302 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 378.00 | 81 739.00 | 293 640.00 | 375 378.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
DL TOTAL (I) | 137 326.00 | | | 137 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
EA Autres dettes | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 314.00 | | | 156 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 640.00 | | | 293 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 819.00 | | 186 819.00 | 186 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 819.00 | | 186 819.00 | 186 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 244.00 | | | 252 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 941.00 | | | 128 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 102.00 | | 1 839.00 | 73 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 73 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 60 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 552.00 | | 1 839.00 | 60 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 890.00 | 882.00 | 1 694.00 | 70 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | 882.00 | 1 694.00 | 59 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 311.00 | 350.00 | | 11 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 311.00 | 350.00 | | 11 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 311.00 | 350.00 | | 11 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 127 726.00 | 127 726.00 | | 127 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 180.00 | 7 890.00 | 115 290.00 | 123 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 674.00 | 195 174.00 | 1 500.00 | 196 674.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 314.00 | 41 024.00 | 115 290.00 | 156 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
ST Autres comptes | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
YT Sous‐traitance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 777.00 | | | 84 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |