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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 58 631.00 | 662.00 | 59 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 102.00 | 70 890.00 | 2 212.00 | 73 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 309.00 | 11 311.00 | 43 999.00 | 55 309.00 |
BZ Autres créances | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CF Disponibilités | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 488.00 | 11 311.00 | 176 178.00 | 187 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 590.00 | 82 201.00 | 178 390.00 | 260 590.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DL TOTAL (I) | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 262.00 | | | 33 262.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 390.00 | | | 178 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 321.00 | | 312 321.00 | 312 321.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 915.00 | | | 315 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 773.00 | | | 265 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 232.00 | | | 82 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 73 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 60 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 397.00 | 4 740.00 | 7 247.00 | 73 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | 4 740.00 | 7 247.00 | 62 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 677.00 | 1 633.00 | | 9 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | 1 633.00 | | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | 1 633.00 | | 9 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 019.00 | 41 019.00 | | 41 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VC Groupe et associés | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 901.00 | 126 401.00 | 1 500.00 | 127 901.00 |
VW T.V.A. | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 778.00 | 106 778.00 | | 106 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
ST Autres comptes | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YT Sous‐traitance | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |