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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 61 138.00 | 7 285.00 | 68 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 232.00 | 73 397.00 | 8 835.00 | 82 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 463.00 | 9 677.00 | 65 786.00 | 75 463.00 |
BZ Autres créances | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 356.00 | 9 677.00 | 151 679.00 | 161 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 588.00 | 83 075.00 | 160 514.00 | 243 588.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
DL TOTAL (I) | 79 012.00 | | | 79 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | | | 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 317.00 | | | 51 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 514.00 | | | 160 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 206.00 | | 357 206.00 | 357 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 206.00 | | 357 206.00 | 357 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 609.00 | | | 364 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 982.00 | | | 293 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 376.00 | | 941.00 | 84 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085.00 | 82 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 085.00 | 69 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 826.00 | | 941.00 | 71 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 376.00 | 6 106.00 | 3 085.00 | 70 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 376.00 | 6 106.00 | 3 085.00 | 59 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 192.00 | | 515.00 | 10 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 192.00 | | 515.00 | 10 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 192.00 | | 515.00 | 10 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 014.00 | 63 014.00 | | 63 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 730.00 | 161 230.00 | 1 500.00 | 162 730.00 |
VW T.V.A. | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 980.00 | | | 136 980.00 |
ST Autres comptes | 36 184.00 | | | 36 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YT Sous‐traitance | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 389.00 | | | 232 389.00 |