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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 241.00 | 162 528.00 | 72 713.00 | 235 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 373.00 | 246 098.00 | 570 274.00 | 816 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 190.00 | 408 626.00 | 650 564.00 | 1 059 190.00 |
BT Marchandises | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 423.00 | | 457 423.00 | 457 423.00 |
BZ Autres créances | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CF Disponibilités | 159 434.00 | | 159 434.00 | 159 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 439.00 | | 768 439.00 | 768 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 629.00 | 408 626.00 | 1 419 003.00 | 1 827 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
DH Report à nouveau | 130 424.00 | -3 400.00 | | 130 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 105.00 | 133 824.00 | | 163 105.00 |
DL TOTAL (I) | 316 113.00 | 153 008.00 | | 316 113.00 |
DP Provisions pour risques | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 569.00 | 228 339.00 | | 516 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 13 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 103.00 | 220 397.00 | | 151 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 429.00 | 322 452.00 | | 386 429.00 |
EA Autres dettes | 32 630.00 | 40 805.00 | | 32 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 730.00 | 824 993.00 | | 1 091 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 003.00 | 978 001.00 | | 1 419 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 405.00 | 678 048.00 | | 748 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 817.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 279.00 | | 364 279.00 | 364 279.00 |
FG Production vendue services | 2 032 709.00 | | 2 032 709.00 | 2 032 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 987.00 | | 2 396 987.00 | 2 396 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 254.00 | 243.00 | | 11 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 677.00 | 16 387.00 | | 25 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 837.00 | 16 387.00 | | 36 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 835.00 | -16 387.00 | | -36 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 243.00 | 1 593 847.00 | | 2 408 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 139.00 | 1 460 023.00 | | 2 245 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 105.00 | 133 824.00 | | 163 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 814.00 | 89 092.00 | | 67 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 846.00 | | 413 344.00 | 645 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 269.00 | | 413 344.00 | 638 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 979.00 | 115 647.00 | | 292 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 979.00 | 115 647.00 | | 292 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 160.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 103.00 | 151 103.00 | | 151 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
UX Autres créances clients | 457 423.00 | 457 423.00 | | 457 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 569.00 | 173 243.00 | 343 326.00 | 516 569.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 600.00 | | | 386 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
VP Divers | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 287.00 | 527 287.00 | | 527 287.00 |
VW T.V.A. | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 730.00 | 748 405.00 | 343 326.00 | 1 091 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 315.00 | 23 539.00 | | 32 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 931.00 | 13 985.00 | | 15 931.00 |
ST Autres comptes | 543 076.00 | 402 800.00 | | 543 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 789.00 | 99 205.00 | | 162 789.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 005.00 | 182 386.00 | | 128 005.00 |
YT Sous‐traitance | 12 533.00 | 3 954.00 | | 12 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 770.00 | 23 539.00 | | 34 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 585.00 | 270 614.00 | | 385 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 277.00 | 115 772.00 | | 178 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 328.00 | 519 944.00 | | 734 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |