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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 125.00 | 205 487.00 | 174 638.00 | 380 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 665.00 | 558 646.00 | 361 019.00 | 919 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 655.00 | 764 134.00 | 549 521.00 | 1 313 655.00 |
BT Marchandises | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 529.00 | 17 623.00 | 434 906.00 | 452 529.00 |
BZ Autres créances | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
CF Disponibilités | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 074.00 | | 34 074.00 | 34 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 230.00 | 17 623.00 | 963 607.00 | 981 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 885.00 | 781 757.00 | 1 513 128.00 | 2 294 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
DH Report à nouveau | 580 789.00 | 293 286.00 | | 580 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 287 504.00 | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 631 692.00 | 603 616.00 | | 631 692.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 392.00 | 343 326.00 | | 228 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 967.00 | 160 448.00 | | 260 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 953.00 | 475 076.00 | | 344 953.00 |
EA Autres dettes | 41 125.00 | 27 623.00 | | 41 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 436.00 | 1 006 473.00 | | 875 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 128.00 | 1 616 089.00 | | 1 513 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 340.00 | 778 081.00 | | 747 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 650.00 | | 313 650.00 | 313 650.00 |
FG Production vendue services | 2 269 348.00 | | 2 269 348.00 | 2 269 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 998.00 | | 2 582 998.00 | 2 582 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 961.00 | 7 126.00 | | 17 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 5 269.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 5 950.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 5 460.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 155.00 | 97 165.00 | | 6 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 100.00 | 2 753 147.00 | | 2 605 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 024.00 | 2 465 644.00 | | 2 577 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 075.00 | 287 504.00 | | 28 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 559.00 | 107 120.00 | | 264 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 532.00 | | 161 122.00 | 1 152 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 956.00 | | 154 834.00 | 1 144 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 576.00 | | 6 288.00 | 7 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 311.00 | 189 823.00 | | 574 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 311.00 | 189 823.00 | | 574 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 967.00 | 260 967.00 | | 260 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 642.00 | 118 642.00 | | 118 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 138.00 | 118 138.00 | | 118 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UX Autres créances clients | 431 381.00 | 431 381.00 | | 431 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VB T. V. A. | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 392.00 | 100 295.00 | 128 096.00 | 228 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 937.00 | | | 114 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 977.00 | 664 977.00 | | 664 977.00 |
VW T.V.A. | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 436.00 | 747 340.00 | 128 096.00 | 875 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 409.00 | 40 664.00 | | 43 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 540.00 | 28 057.00 | | 22 540.00 |
ST Autres comptes | 739 133.00 | 545 002.00 | | 739 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 100.00 | 112 653.00 | | 140 100.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 625 429.00 | 530 509.00 | | 1 625 429.00 |
YT Sous‐traitance | 44 514.00 | 59 623.00 | | 44 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 637.00 | 6 366.00 | | 5 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 046.00 | 47 030.00 | | 49 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 528.00 | 442 109.00 | | 408 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 739.00 | 185 931.00 | | 225 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 288.00 | 745 335.00 | | 946 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |